出纳职责与工作内容1、负责4S店各项业务收款工作；2、领取、使用、管理和归还收银备用金；3、制作、打印、核对收银相关凭证；4、汇总收据、发票，编制相关报表；下面是小编为大家整理的出纳职责与工作内容11篇,供大家参考。
出纳职责与工作内容篇1
1、负责4S店各项业务收款工作；
2、领取、使用、管理和归还收银备用金；
3、制作、打印、核对收银相关凭证；
4、汇总收据、发票，编制相关报表；
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；
6、妥善保管收银设备；
7 、其他资金相关工作。
出纳职责与工作内容篇2
1、现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作；
2、与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等；
3、每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。
4、每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表；
5、根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。
6、每季度公司客户（通路及终端）对账单出具及管理；
7、公司发票管理，购买、开具、整理、登记。
出纳职责与工作内容篇3
一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的"，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
出纳职责与工作内容篇4
1、 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作；
2、 收入现金、支票及时送存银行 ，做到日清月结；及时与银行定期对账；
3、 登记现金、银行存款日记账，编制日报表；
4、 负责资金周报的编制， 负责月末结账报税等工作；
5、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证；
6、 到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作；
7、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；
8、 负责发票购买与开具工作；
9、 完成其他由上级主管指派的工作。
出纳职责与工作内容篇5
1、跟据集团发展的战略规划需求完成整体的品牌视觉设计，持续优化并提升品牌形象视觉输出；监督、把控区域终端的品牌形象输出效果，强化公司品牌形象定位与识别性，提升品牌知名度。
2、建立、健全品牌核心平面视觉标准，根据品牌风格定位及营销方向计划，统一并规范平面视觉设计理念。
3、集团品牌全类别平面视觉设计进行延展及升级，监控输出视觉作品制作质量。
4、负责终端线下渠道平面视觉设计输出，定时复盘过往物料与更新升级，监督供应商输出质量。
5、根据品牌风格定位，结合产品属性，拍摄并设计产品主视觉形象图片，输出产品视觉呈现。
6、负责部门团队建设，培养下属专业技能与业务技能的提升。
7、管理部门工作规划与分配，规范部门内部及跨部门设计流程与设计标准。
出纳职责与工作内容篇6
1、管理银行账户以及支付宝账户，及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作；
2、严格按照公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证；
3、及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证；
4、按周编制现金收支报表，按月提供资金使用情况；
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
6、负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理；
7、收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。
出纳职责与工作内容篇7
1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明；
2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决；
3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等；
4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；
出纳职责与工作内容篇8
1、接待：负责中心的接待工作，
2、行政：准确及时记录和整理中心相关数据并进行归档；
3、教务：为需要请假和取消课位的会员，在系统上做好操作，并完成耗课目标及跟进；
4、后勤：采购消耗品，负责指导阿姨，做好中心内的环境保洁工作
5、在中心内为其他员工提供临时和非常规性协助；
出纳职责与工作内容篇9
1.日常现金和银行收付，做好现金的收付及保管工作，日清月结；
2.购买及包管各类票据，正确填写及签发公司各类票据；
3.登记现金及银行存款日记帐；
4.员工报销费用的收集及审核；
5.其他安排的相关工作。
出纳职责与工作内容篇10
第一，出纳则分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。
第二，既互相依赖又互相牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递；它们相互利用对方的核算资料；共同完成会计任务，缺一不可。同时，它们之间又互相牵制与控制。出纳的现金和银行存款日记账与总账会计的现金和银行存款总分类账，总分类账与其所属的明细分类账，明细账中的有价证券账与出纳账中相应的有价证券账，有金额上的等量关系。这样，出纳、明细账会计、总账会计三者之间就构成了相互牵制与控制的关系，三者之间必须相互核对保持一致。
第三，出纳与明细账会计的区别是只相对的，出纳核算也是一种特殊的明细核算。它要求分别按照现金和银行存款设置日记账，银行存款还要按照存入的不同户头分别设置日记账，逐笔序时地进行明细核算。“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对：“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。月末都必须按规定进行结账。月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金和银行存款总分类账进行核对。
第四，出纳工作是一种账实兼管的工作。出纳工作，主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管；银行存款，由出纳办理收支结算手续。既要进行出纳账务处理，又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务。在这一点上和其他财会工作有着显著的区别。除了出纳，其他财会人员是管账不管钱，管账不管物的。
对出纳工作的这种分工，并不违背财务“钱账分管”的原则，这是由于出纳账是一种特殊的明细账，总账会计还要设置“现金”、“银行存款”、“长期投资”、“短期投资”等相应的总分类账对出纳保管和核算的现金、银行存款、有价证券等进行总金额的控制。其中，有价证券还应有出纳核算以外的其他形式的明细分类核算。
第五，出纳工作直接参与经济活动过程。货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成；往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。这也是出纳工作的一个显著特点，其他财务工作，一般不直接参与经济活动过程，而只对其进行反映和监督。
出纳职责与工作内容篇11
一、在财务主管的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。
三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。
四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。
五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。
六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。
七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
